Handelsstrategie für Kryptowährungen

Über den Krypto-Handel

Eine Kryptowährung ist ein digitaler Vermögenswert, der als Zahlungsmittel verwendet werden kann. Sie basiert auf der Blockchain-Kryptografie, die Transaktionen bewacht, Emissionen kontrolliert und den Transfer von Geldern bestätigt. Somit ist die Kryptowährung eine dezentralisierte digitale Währung.

Sie ist ein Produkt der digitalen Gesellschaft, und wie die digitale Gesellschaft funktioniert sie 24/7. Der Handel mit Kryptowährungen ist jederzeit möglich. Im Gegensatz zu Aktien und Rohstoffen wird der Kryptowährungsmarkt nicht nur auf regulierten Broker-Plattformen gehandelt. Digitale Münzen können rund um die Uhr auf einer immer größer werdenden Anzahl von Kryptobörsen gehandelt werden.

Kryptowährungsbörsen können einen großen Preisunterschied für dieselbe digitale Münze haben. Es gab Fälle, in denen Bitcoin eine Preisschwankung von bis zu $ 500 an verschiedenen Börsen hatte. Die Gründe für diese Preisverzerrung hängen mit der unterschiedlichen Liquidität an verschiedenen Börsen und oft auch mit dem geografischen Standort dieser Handelsplattform zusammen. Die Preisverzerrung wird nach großen Preisspitzen stärker ausgeprägt.

Es gibt zwei Methoden, mit Kryptowährungen zu handeln. Sie können Coins an einer Kryptowährungsbörse erwerben. In diesem Fall werden Sie Eigentümer dieser Vermögenswerte und können sie an einer anderen Börse verkaufen, wenn ihr Preis steigt, um einen Gewinn zu erzielen.

Alternativ können Sie einen Contract for Difference (CFD) auf eine bestimmte Kryptowährung handeln. Ein CFD ist ein Derivatprodukt, bei dem der Broker zustimmt, dem Händler die Wertdifferenz des zugrundeliegenden Wertpapiers zwischen zwei Daten zu zahlen; dem Eröffnungs- und dem Schlussdatum des Kontrakts. Sie können eine Long-Position halten (in der Annahme, dass der Preis steigen wird) oder eine Short-Position (in der Annahme, dass der Preis fallen wird). Wenn Sie zum Beispiel mit Bitcoin-CFDs handeln, spekulieren Sie auch auf das Paar BTC / USD.

Der Kauf von Münzen und der Handel mit Kryptowährungs-CFDs sind nicht dieselben Aktivitäten. Wenn Sie digitale Münzen kaufen, behalten Sie sie in Ihrer Brieftasche. Aber wenn Sie CFDs handeln, wird die Position in Ihrem Handelskonto gehalten, das von der Finanzbehörde reguliert wird. Sie haben mehr Flexibilität, wenn Sie CFDs handeln, da Sie nicht an einen Vermögenswert gebunden sind. Sie kaufen oder verkaufen einfach einen Derivatkontrakt. Sie müssen nur eine zuverlässige Kryptowährungshandelsstrategie haben. Außerdem sind CFDs ein häufigeres und reguliertes Finanzprodukt.

Im Durchschnitt werden jeden Tag 350.000 Bitcoin-Trades getätigt, da Trader ständig versuchen, sie gewinnbringend zu kaufen oder zu verkaufen. Im Jahr 2020 hat die Gesamtzahl der Transaktionen 506 Millionen überstiegen, wobei über 18 Millionen Bitcoins im Umlauf sind. Das sind etwa 4 Transaktionen pro Sekunde.

Bemerkenswerte Kryptowährungen

Heute gibt es eine riesige Anzahl von Münzen auf dem Krypto-Markt, die alle in drei Haupttypen unterteilt werden können: Bitcoin, Altcoins und Token.

Bitcoin ist die erste digitale Münze, die im Jahr 2009 eingeführt wurde. Sein Gründer ist bekannt als Satoshi Nakamoto. Aber niemand hat diese Person jemals gesehen, und es gibt Vermutungen, dass es sich um eine Gruppe von Menschen handelt. Bitcoin ist der Spitzenreiter unter allen Kryptowährungen und wird oft als elektronisches Gold bezeichnet. Sein Kurs hat ein starkes Auf und Ab erlebt, und im Jahr 2020 hat er die Marke von 12.000 Dollar überschritten. Das Emissionslimit der Coins liegt bei 21 Millionen.

Litecoin (LTC) wurde im Jahr 2011 erstellt. Es war eine der ersten Kryptowährungen, die nach Bitcoin aufkam. Litecoin ist dafür bekannt, neue Blöcke schneller zu generieren, was Transaktionen beschleunigt.

Ether (ETH) ist jünger als Bitcoin oder Litecoin. Er wurde im Jahr 2015 geschaffen. Diese Münze kann die Blockchain programmieren und Programme namens DApps und Smart Contracts starten. Ether selbst ist ein Stück Code, der als eine Währung fungiert, die von Anwendungsentwicklern oder Investoren benötigt wird. Es ist eine digitale Zahlung erforderlich, um für den Start einer Anwendung oder eines Programms zu bezahlen.

Ripple (XRP) wurde im Jahr 2012 eingeführt. Ripple ist eher ein Netzwerk, das sofortige Transaktionen mit minimalen Gebühren durchführt. Sein Zweck ist es, Geld rund um die Welt zu senden. Diese Eigenschaft machte Ripple besonders relevant für Banken, die internationale Transaktionen abwickeln wollen. Im Gegensatz zu Bitcoins ist bei Ripple kein Mining erforderlich, so dass es weniger Rechenleistung benötigt als einige andere Altcoins.

Bitcoin Cash (BCH) ist eine Kryptowährung, die als Ergebnis der Hard Fork der Bitcoin-Blockchain am 1. August 2017 entstanden ist. Bitcoin Cash kann gesendet, empfangen oder gegen Bitcoin oder Ether getauscht werden.

IOTA ist eine elektronische Finanzeinheit, die im Jahr 2015 veröffentlicht wurde. Es wurde die wichtigste Münze für die Bedienung des Internets der Dinge, daher der Name - IoT (Internet of Things). Es ist eine universelle Open-Source-Kryptowährung, die für sofortige nahtlose Transaktionen zwischen Menschen, Computern und Programmen verwendet wird.

Diese Liste ist sehr lang, Sie haben vielleicht schon von solchen Kryptowährungen wie NEO, Stellar, Cardano und Monero gehört. Diese Münzen sind auch auf der Liste der Top-besten gehandelten Krypto-Assets.

Arten der Handelsanalyse

Krypto-Händler verwenden viele Werkzeuge zur Bewertung des Kryptowährungsmarktes. Die bekanntesten Instrumente sind die technische Analyse und die Fundamentalanalyse. Trader, die diese Methoden nutzen, können die Situation auf dem Markt besser visualisieren und Trends erkennen. Ebenso ist es möglich, Daten für die Erstellung von fundierteren Prognosen und sinnvollen Geschäften zu erhalten.

Die technische Analyse betrachtet den Weg einer Münze anhand von Kurscharts und Handelsvolumina, unabhängig davon, was das Projekt macht. Mit ihrer Hilfe können Trader Markttrends und -bedingungen erkennen sowie richtige Investitionsentscheidungen treffen. Die technische Analyse ist eine praktische Methode, die die vergangenen Preisbewegungen für bestimmte Münzen und deren Handelsvolumen auswertet. Aber diese Art der Analyse ignoriert die Nachrichten des Kryptomarktes. Die Kryptowährungen sind sehr wechselhaft, und Händler müssen die jüngsten Veränderungen genau beobachten. Daher ist es empfehlenswert, technische Analyse und Fundamentalanalyse zu kombinieren, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Die Fundamentalanalyse bewertet den realen Wert einer Investition und vergleicht ihn dann mit dem spekulativen Preis auf den Finanzmärkten, um die potenziellen Preissteigerungen oder Verluste vorherzusagen.

Sie können profitieren, indem Sie die Marktschwankungen in ihren zwei möglichen Trends ausnutzen: einem Bärenmarkt oder einem Bullenmarkt. Mit anderen Worten: Händler analysieren diese Schwankungen im Preis von Kryptoassets und entscheiden, in welche Richtung sie sich bewegen. Wenn in dem Moment die Prognose Kauf oder Verkauf richtig ist, wird der Gewinn in Übereinstimmung mit dem Volumen der Transaktion erzielt.

Liste der wichtigsten technischen Indikatoren

Die Computeranalyse ist eine der fortschrittlichsten Methoden, um die Situation auf dem Kryptowährungsmarkt zu bewerten und die nahe Zukunft zu prognostizieren. Sie basiert auf der Verarbeitung der Daten, die vom Preisdiagramm, den Graphen des Handelsvolumens und so weiter bereitgestellt werden, unter Verwendung mathematischer Formeln. Das Ergebnis der Verarbeitung ist eine Vielzahl von technischen Indikatoren, die dem Trader einen erfolgreichen Einstiegs- und Ausstiegspunkt nennen können, bei der Bewertung der aktuellen Markttrends helfen und allgemein eine Entscheidung treffen, wann es der richtige Zeitpunkt für einen Kauf- oder Verkaufsstopp ist. Was ist der beliebteste technische Indikator? Es gibt mehrere von ihnen:

Gleitender Durchschnitt (MA). Er ist einer der gängigsten technischen Indikatoren. Er zeigt den Durchschnittswert des Instrumentenpreises über einen bestimmten Zeitraum an. Mit diesem Indikator können Sie kurzfristige Preisschwankungen beobachten und so den zugrunde liegenden Markttrend besser verstehen. Der gleitende Durchschnitt wird auf dem Preisdiagramm überlagert, so dass Sie Entscheidungen auf der Grundlage seiner Position im Vergleich zum Kassakurs treffen können.

Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA). Dieser Indikator wird berechnet, indem zum vorherigen Wert der durchschnittliche Anteil des zum Zeitpunkt der Berechnung gültigen Schlusskurses addiert wird. Somit ist dieser Indikator auf die letzten Preiswerte im Chart fokussiert. Der Exponential Moving Average ist im Vergleich zum MA eine bessere Lösung, da er die aktuelle Marktsituation genauer widerspiegelt.

Stochastischer Oszillator. Es ist ein beliebter Indikator, der verwendet wird, um überkaufte und überverkaufte Perioden auf dem Markt zu identifizieren, sowie um Punkte einer potentiellen Trendumkehr basierend auf bullischer oder bearischer Divergenz zu erkennen.

Konvergenz/Divergenz des gleitenden Durchschnitts (MACD). Es ist einer der populärsten Indikatoren, der recht einfach, aber gleichzeitig sehr vielseitig ist. Dieses Tool kann sowohl als Trendindikator (da er auf gleitenden Durchschnitten basiert) als auch als Oszillator verwendet werden. Der Indikator besteht aus drei Komponenten: MACD-Linie, Signallinie und Histogramm. Er hilft zu bestimmen, in welche Richtung der Preis gehen kann, die potentielle Stärke dieser Bewegung und die Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr.

Bollinger-Bänder. Der Indikator besteht aus 3 Linien, und ihre Aufgabe ist es, die aktuelle Marktvolatilität zu messen. Er funktioniert gut auf allen Zeitrahmen, aber je höher der Zeitrahmen ist, desto zuverlässiger sind die Parameter.

Relativer Stärke-Index (RSI). Dieser Indikator bestimmt die Stärke eines Trends und die Wahrscheinlichkeit seiner Änderung. In einfachen Worten, es ist ein Indikator für das überverkaufte/überkaufte Niveau eines Assets/Münze. Er hilft, Kauf- und Verkaufszonen zu definieren. Wie andere Indikatoren gibt er keine 100%ige Richtigkeit des Einstiegs/Ausstiegs in eine Position, aber er zeigt die Marktstimmung recht gut an.

Fibonacci-Retracement. Es ist ein zusätzliches technisches Analyse-Tool, das Fibonacci-Levels auf einem Chart einzeichnet. Das Tool wurde entwickelt, um Korrekturlevel auf jedem Zeitrahmen zu bestimmen.

Ichimoku-Wolke. Der Hauptzweck dieses Indikators ist es, die Richtung und Umkehrpunkte des Markttrends zu bestimmen. Aber er hat auch andere Funktionen. Als vielseitiges Instrument kann Ichimoku auch als Oszillator fungieren. Mit anderen Worten, es misst die Rate der Preisänderung für einen bestimmten Vermögenswert. Außerdem kann Ichimoku auch Unterstützungs- und Widerstandsebenen finden.

Standardabweichung. Es handelt sich um einen technischen Indikator, der die durchschnittliche Abweichung von Daten gegenüber ihrem Durchschnittswert für den betrachteten Zeitraum anzeigt. Mit anderen Worten, er misst die Marktvolatilität. Wenn der Indikatorwert zu klein ist, d.h. der Markt ist völlig ruhig, dann ist es sinnvoll, einen bevorstehenden Anstieg der Aktivität zu erwarten. Und wenn der Parameter extrem groß ist, bedeutet das, dass die Aktivität wahrscheinlich bald zurückgehen wird.

Durchschnittlicher direktionaler Index. Dies ist ein weiterer Oszillator. Im Gegensatz zu einem stochastischen Oszillator definiert er nicht die Richtung des Trends. Er misst nur seine Stärke. Deshalb wird er normalerweise verwendet, um zu verstehen, ob ein neuer Trend auf dem Markt erscheint.

USDT ist die dritte beliebte Kryptowährung nach BTC und ETH. Diese Währung wurde erst vor einem Jahr populär, und ist derzeit eine der stabilsten. USDT wird auf der ganzen Welt verwendet, da ihr Wechselkurs an den USD gekoppelt ist, dennoch hat sie alle Vorteile einer Kryptowährung.

Grundlegende Cryptocurrency-Handelsstrategien

Zu den gängigen aktiven Handelsstrategien gehören die folgenden:

• Tageshandel
  Dieser Begriff wird verwendet, um den Kauf und Verkauf von Münzen für Handelszeiten von weniger als einem Tag zu beschreiben. Der kurzfristige Handel verwendet eine Kombination von Strategien und Analysen, um Marktbewegungen vorherzusagen und Gewinne innerhalb von Stunden, Minuten und sogar Sekunden zu erzielen, wobei versucht wird, Arbitragemöglichkeiten, Preisdivergenzen und Volatilität nach Nachrichtenankündigungen auszunutzen. Die Day-Trading-Cryptocurrency-Strategie basiert auf schnellen und genauen Entscheidungen, um das finanzielle Risiko zu minimieren und Ihre Gewinne zu maximieren. Natürlich kann kein Trader zu 100% richtig liegen, also seien Sie darauf vorbereitet, Positionen auch mit signifikanten Verlusten zu schließen. Lernen Sie, mögliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren, steigen Sie zum richtigen Zeitpunkt wieder in Ihre Trades ein, setzen Sie Ziele und setzen Sie auch Stop-Loss, und früher oder später werden Sie Ihre Daytrader-Fähigkeiten entwickeln.
  
• Swing-Trading
  Beim Swing-Trading geht es darum, den richtigen Schritt zur richtigen Zeit zu machen. Das Ziel ist einfach - so viel Gewinn wie möglich während der Preisänderungen auf dem Kryptomarkt zu erzielen. Unabhängig davon, ob die Preise steigen oder fallen, versuchen Sie immer, einen Teil der potenziellen Preisbewegung einzufangen. Der Trick ist, vor jedem Handel bestimmte Einstiegspunkte, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festzulegen und sich dann daran zu halten.
  
• Scalping
  Diese Strategie setzt den Kauf von Finanzinstrumenten mit dem Ziel voraus, sie innerhalb einer kurzen Zeitspanne (von Sekunden bis zu einigen Minuten) zu verkaufen. Sie erlaubt den Tradern, mehr als 100 Transaktionen pro Tag durchzuführen. Das macht Scalping zur psychologisch anstrengendsten Money-Management-Strategie. Scalper-Trader verlassen sich mehr auf ihre Intuition als auf ein Marktsignal. In den letzten Jahren wurden Handelsroboter häufig im Intraday-Handel und Scalping eingesetzt.
  

Passive Anlagestrategie-Optionen:

• Kaufen und Halten
  Es ist eine der am häufigsten verwendeten Strategien unter Krypto-Investoren. Es ist einfach, bequem und ziemlich profitabel. Sie müssen Vermögenswerte kaufen und für eine lange Zeit halten, mit der Erwartung eines Anstiegs ihres Wertes in der fernen Zukunft. Diese Taktik ist für Kryptowährungen geeignet, die erhebliche Aussichten in der Zukunft haben.
  
• Positionshandel
  Es ist eine langfristige Handelsstrategie. Es handelt sich um eine passive Strategie, bei der ein Händler zum Maximum oder Minimum des Preises in den Markt einsteigt und ihn für eine bestimmte Zeit hält (von 1 Handelstag bis 2 Jahre). Diese Herangehensweise gilt als das am wenigsten riskante Handelssystem, da ein Trader eine ausreichend große Zeitspanne hat, um über die Situation nachzudenken, was die Fähigkeit verbessert, die Bewegung der Positionspreise vorherzusagen.
  

Die beliebtesten Krypto-Paare sind BTC / ETH, BTC / LTC, USDT / BTC, ETH / LTC und ein paar andere. Ihre Popularität wird durch die weltweite Nachfrage nach Bitcoin, Ethereum, Litecoin und anderen parallelen Kryptowährungen angetrieben. Auf diese Weise können Händler leicht Käufer zur richtigen Zeit finden.

Erstellen einer Handelsstrategie für Kryptowährungen

Der Algorithmus zum Erstellen einer Strategie sieht wie folgt aus:

• Bestimmen Sie die Ziele und die Art des Handels im Allgemeinen.
• Wählen Sie Werkzeuge aus. Alternativ können Sie eine vorgefertigte Lösung nehmen, aber zuerst müssen Sie sie gut studieren und an Ihre Bedürfnisse anpassen.
  
• Testen Sie die gewählten Instrumente einzeln und in Kombination. Erstellen Sie eine Entwurfsversion der Handelsstrategie.
  
• Vervollständigen Sie Ihre Strategie, indem Sie die Regeln für den Markteintritt, die Positionsverfolgung und die Gewinnfixierung anpassen.
  
• Testen Sie sie auf einem Demokonto für ein paar Monate.
  
• Wenn der Gewinn stabil ist, gehen Sie auf das reale Konto und arbeiten weiter. Versuchen Sie, nur einen Teil des Gewinns abzuheben und lassen Sie das Depot wachsen. Vergessen Sie nicht, die Statistik der Handelsergebnisse zu überwachen.
  

FAQ: