Beste Langfristige Handelsstrategien für den Handel in Deutschland - Einfache Langfristige Handelsstrategie

Was ist eine Handelsstrategie?

Viele Business-Coaches raten dazu, einen Aktionsplan zu erstellen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Denn das ist klar und spart Zeit und Nerven. Ähnlich ist es beim Investieren. Auch hier brauchen Sie Ihre eigene Handelsstrategie.

Eine Handelsstrategie ist ein System von Regeln, an die sich ein Händler beim Handel auf den Finanzmärkten hält. Es handelt sich um einen Aktionsplan, nach dem der Händler in jeder spezifischen Situation handelt. Eine Handelsstrategie muss eine klare Antwort auf die Frage geben, warum der Anleger einen bestimmten Schritt unternommen hat und wozu dieser Schritt führen wird.

Das Befolgen einer Handelsstrategie ermöglicht es einem Händler, stabile Gewinne auf den Finanzmärkten zu erzielen und ein Profi auf diesem Gebiet zu werden. Wenn Sie keinen klaren Plan haben, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Ihr Handel im Chaos versinkt, Sie Ihr Kapital verlieren und von Ihren Investitionen für immer enttäuscht sind. Es sind die Handelsstrategie und die Disziplin, die es Ihnen ermöglichen, ein erfolgreicher Trader zu werden und Ihre Ersparnisse zu vervielfachen. Es sind diese Komponenten, die für Zuverlässigkeit und Sicherheit beim Investieren sorgen.

Die beliebtesten Anlageoptionen
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Warum brauchen Sie eine Handelsstrategie?

Zunächst einmal ist eine Handelsstrategie erforderlich, um schnell und korrekt Entscheidungen zu treffen. Sehr oft vergessen unerfahrene Händler die Bedeutung der Planung und beginnen ohne eigene Strategie zu arbeiten. Es entsteht Unsicherheit über die Richtigkeit ihrer Handlungen, was sich wiederum nicht gerade positiv auf die Handelsergebnisse auswirkt. Es wurde schon vor langer Zeit bewiesen, dass es unmöglich ist, auf den Finanzmärkten Geld zu verdienen, ohne systematisch vorzugehen. Und das muss man sich merken!

Außerdem sollte man nicht vergessen, dass sich die Märkte mit der Zeit verändern. Und um erfolgreich zu sein, muss ein Händler diese Veränderungen beobachten, sie korrigieren, seinen Handel analysieren, nach Schwachstellen in der Strategie suchen und etwas Neues entwickeln. Die Handelsstrategie muss in regelmäßigen Abständen aktualisiert und an die aktuellen Umstände angepasst werden. Sie muss an die sich ändernden Bedingungen angepasst werden. Mit einem klar umrissenen, aber gleichzeitig flexiblen Handelssystem kann ein Trader ruhig und zuversichtlich handeln.

Sie müssen zunächst die richtige Strategie entwickeln, bevor Sie Ihr Geld am Aktienmarkt anlegen.

Arten von Handelsstrategien

Je nachdem, wie lange ein Handel offen gehalten wird, können alle Handelsstrategien in folgende Kategorien unterteilt werden:

  • Kurzfristig.
  • Mittelfristig.
  • Langfristig.

Kurzfristige Geschäfte werden nur für einen sehr kurzen Zeitraum offen gehalten - von einigen Sekunden bis zu einer Woche. Mittelfristige Geschäfte werden zwischen zwei Wochen und mehreren Monaten offen gehalten. Langfristige Geschäfte wiederum haben eine Laufzeit von einem Jahr oder mehr.

Investieren Sie in Aktien! Finden Sie Ihre Strategie!
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Diejenigen, die sich mit kurzfristigem Handel beschäftigen, sind in der Regel technische Analysten. Technische Analysten untersuchen die Marktbewegungen auf der Grundlage der jüngsten Preistrends und versuchen, die Gründe für eine bestimmte Preisentwicklung zu ermitteln. Wenn sie feststellen, dass es keine signifikanten Gründe für die Bewegungen gibt, untersuchen sie die tieferen Faktoren, die den Preis beeinflussen. Sie suchen nach Trends, die sich in einem vorübergehenden Preisanstieg äußern, bevor sie sich umkehren und wieder fallen.

Liquidität ist die Fähigkeit eines Vermögenswerts, sich schnell in Geld zu verwandeln, ohne an Wert zu verlieren.

Die Liquidität einer Sache ist die Fähigkeit, sie schnell zum Marktpreis (oder nahe daran) zu verkaufen. Je einfacher ein Gegenstand in Geld umgetauscht werden kann, desto liquider ist er. Je höher die Liquidität ist, desto besser ist die zukünftige Entwicklung. Der beste Indikator für die Liquidität einer Aktie ist das Handelsvolumen an einem Tag: Je höher das Handelsvolumen, desto höher die Liquidität.

Langfristige Handelsstrategie

Ein Handelssystem besteht aus bestimmten Komponenten. Sie lassen sich in drei Hauptblöcke unterteilen:

  • Eingehen von Positionen.
  • Verlassen einer Position.
  • Verwaltung von Positionen.

Moderne Handelssysteme können mehrere Positionen gleichzeitig eröffnen, halten und schließen.

Neuigkeiten auf der Handelsplattform
Neuigkeiten auf der Handelsplattform

Im Block für den Positionseinstieg werden meist verschiedene technische Indikatoren verwendet, aber auch Daten der Fundamentalanalyse können herangezogen werden. Bei der einfachsten Handelsstrategie kann ein Handelseinstieg auf dem Signal eines einzigen technischen Indikators beruhen. In diesem Fall ist es äußerst wichtig, den Indikator richtig auszuwählen und die entsprechenden Parameter festzulegen. Zu diesem Zweck können Sie die Methode der Parameteroptimierung anwenden.

Wenn alles richtig gewählt ist, ist es möglich, Qualitätseinträge zu erhalten. Ein Qualitätseinstieg ermöglicht es Ihnen, einen erheblichen Teil der Kursbewegung mit einem minimalen Drawdown zu nutzen. Wenn es Ihnen gelungen ist, ein hochwertiges Handelssignal für den Einstieg in einen Handel zu erstellen, dann erwarten Sie nicht, dass es viele solcher Signale gibt. Sie müssen das optimale Verhältnis zwischen der Qualität der Signale und ihrer Quantität finden.

Die Qualität des Signals für den Ausstieg aus dem Handel hängt davon ab, wie viel Prozent des Trends im Handel mitgenommen wurden. Ein erfolgloser Ausstieg aus der Position reduziert die Qualität der Signale für den Markteintritt auf Null. Nur ein guter Einstieg und ein guter Ausstieg aus einer Position zusammen ergeben ein positives Ergebnis.

Das vielleicht wichtigste und komplexeste Element einer Strategie des langfristigen Handels ist die Positionsverwaltung. Zunächst einmal ist es notwendig, die optimale Größe der Positionen zu wählen, die es ermöglicht, den Marktvorteil der Handelsstrategie so weit wie möglich auszuschöpfen. Jede langfristige Strategie hat ihre eigene optimale Handelsgröße. Im einfachsten Fall wird z.B. ein fester Dollarbetrag für eine Position festgelegt. Oder es kann ein bestimmter Prozentsatz des Portfolios für die Position vorgesehen werden. Dies ist jedoch eine kompliziertere Variante.

Es gibt viele verschiedene Optionen für das Positionsmanagement. Sie sollten jedoch bedenken, dass Sie eine Handelsstrategie zunächst auf die Eignung einer einfachen langfristigen Handelsstrategie testen sollten. Und dann schrittweise zu komplexeren Strategien übergehen.

Die beste langfristige Handelsstrategie

Der Handel erfolgt auf den Finanzmärkten mit bestimmten Trends und Mustern. Es gibt bestimmte Niveaus, die einen Wendepunkt oder einen Trend anzeigen. Eine der besten langfristigen Handelsstrategien ist die Trendfolgestrategie. Dieses System funktioniert am besten auf Finanzmärkten mit klar definierten Trends und Kursmustern. In der Regel treten Trendbewegungen nicht häufig auf. Trotzdem ermöglicht ihre Amplitude gute Gewinne. Daher ist es für einen Händler äußerst wichtig, eine solche Trendbewegung nicht zu verpassen.

Sie können einen gleitenden Durchschnittsindikator verwenden, um den Trend zu bestimmen. Trotz der Tatsache, dass der gleitende Durchschnitt der Kursbewegung etwas hinterherhinkt, hat er einen entscheidenden Vorteil. Der gleitende Durchschnitt ist ein Durchschnittsindikator für den Kursverlauf eines bestimmten Zeitraums.

Es lohnt sich, das Verhalten der Handelsstrategie bei verschiedenen Instrumenten zu analysieren. Wenn man davon ausgeht, dass das System im Trend liegt, dann sollten die Handelsinstrumente eine ausreichende Volatilität aufweisen.

Die Volatilität ist die Schwankung der Preise von Vermögenswerten auf dem Markt über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Sie kann hoch oder niedrig sein. Sie hängt von der Differenz zwischen den Höchst- und Mindestwerten der Vermögenswerte ab.

Der Index wird als Prozentsatz oder absoluter Wert gemessen. Die Volatilität wird für einen bestimmten Zeitraum gemessen: einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr. Der tägliche Zeitraum wird von Händlern für kurze Geschäfte verwendet, der wöchentliche und monatliche für lange Geschäfte. Die Volatilität ermöglicht es, Prognosen für das Marktverhalten zu erstellen.

Hohe Volatilitätsschwankungen sind eine gute Gelegenheit, um Gewinne zu erzielen. Es ist jedoch besser, vorher in den Markt einzusteigen, wenn die Notierungen ruhig sind und sich das Chartbild beruhigt hat. Dann hat man die Chance, den Markt zu testen, in den Fluss zu kommen und einen Gewinn zu erzielen.

Damit soll nicht gesagt werden, dass Volatilität gut oder schlecht ist. Sie ist nur eines der Instrumente des Marktlebens, die dazu beitragen können, Gewinne zu erzielen.

Beliebte Finanzmärkte
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Es ist auch notwendig, auf solche Instrumente wie Stop-Loss und Take-Profit zu achten. Dies sind einige der grundlegenden Instrumente der Positionsverwaltung.

Der Stop-Loss wird zur Kontrolle des Risikos verwendet. Er begrenzt mögliche Verluste, wenn sich der Kurs entgegen der Richtung des Händlers entwickelt.

Die Größe des Stop-Loss ist der Betrag, den Sie für einen möglichen Gewinn auf dem Markt verlieren möchten. Sie müssen darauf vorbereitet sein, dass ein Stop-Loss ausgelöst werden kann. Er sollte sich nicht auf Ihren emotionalen Zustand auswirken oder Sie in irgendeiner Weise aus dem Gleichgewicht bringen. Ohne einen Stop-Loss ist es sehr schwierig, Verluste zu kontrollieren. Ein Stop-Loss hilft, die Höhe des Verlusts bei jedem einzelnen Handel zu kontrollieren und den Verlust des gesamten Depots zu minimieren.

Wenn ein Stop-Loss ausgelöst wird, bedeutet dies, dass Sie sich in Ihrer Analyse geirrt haben, weil sich die Situation nicht so entwickelt, wie Sie es geplant hatten, und Ihre Prognose nicht mit dem Markttrend übereinstimmt.

Stop-Losses helfen Ihnen also, Ihre Verluste unter Kontrolle zu halten und entlasten Sie von emotionalem Stress. Außerdem zeigen sie, dass die Analyse der Marktsituation falsch war.

Der Take-Profit ist ein schwebender Auftrag zur Schließung einer Position, nachdem der Kurs das festgelegte Niveau erreicht hat. Er begrenzt den Gewinn und stellt sicher, dass keine Gewinne entgehen, selbst wenn der Kurs das Zielniveau nur kurz "berührt". Der Anleger bestimmt den Preis, zu dem der Broker die Vermögenswerte automatisch verkauft.

Die Gewinnmitnahme ermöglicht es Ihnen, dem Handel ein System zu geben, und lässt nicht zu, dass Emotionen (Gier und die Hoffnung, dass der Kurs weiter in die richtige Richtung geht) den Händler daran hindern, den beabsichtigten Gewinn zu erzielen. Der Take-Profit ermöglicht zumindest eine garantierte Schließung eines Handels "im Plus".

Auf den ersten Blick erscheint eine solche Gewinnbegrenzung seltsam. Aber es gibt Fälle, in denen Take-Profit die Dinge richtig macht. Genau wie ein Stop-Loss hilft dieser Begrenzer, wenn ein Anleger nicht viel Zeit hat, die Entwicklung einer Aktie zu verfolgen und auf weitere Gewinne zu warten.

Darüber hinaus kann ein Take-Profit vor höherer Gewalt, technischen Störungen und Fehleinschätzungen der Marktlage schützen.

Wie man eine langfristige Handelsstrategie in Deutschland anwendet

Die beste Strategie für den langfristigen Handel hängt von mehreren Faktoren ab, darunter Risikotoleranz und Verfügbarkeit von Kapital. Wenn Sie neu auf dem Aktienmarkt sind, sollten Sie sich darauf konzentrieren, ein langfristiges Portfolio mit konservativen Anlagestrategien zu entwickeln. Bei der Entwicklung Ihres Portfolios sollten Sie auch Ihre Renditen und Drawdowns überwachen, um festzustellen, wie Sie die einzelnen Teile Ihres Portfolios am besten veräußern können. Langfristig orientierte Anleger verwenden häufig systematische oder fiktive Handelsstrategien, um Verluste zu minimieren, ohne dabei Geschäfte zu tätigen, die sich negativ auf ihre anderen Vermögenswerte auswirken könnten.

Der einfachste Weg, Ihre Handelsstrategie langfristig zu testen, ist die Nutzung der Dienste einer Online-Handelsplattform.

Die Online-Investitionsplattform ist ein Programm für die Möglichkeit, über das Internet zu investieren, das auf verschiedenen Geräten und in verschiedenen Versionen genutzt werden kann, die wichtigste Voraussetzung ist lediglich ein Internetzugang.

Sie müssen nur eine einfache Registrierung durchführen. Wenn Sie möchten, können Sie eine spezielle Anwendung auf Ihrem Smartphone installieren und so Ihre Investitionen von jedem beliebigen Ort aus überwachen (Internetzugang ist erforderlich).

Registrierung auf der Investitionsplattform
Registrierung auf der Investitionsplattform

Unmittelbar nach der Registrierung wird Ihnen angeboten, ein echtes Handelskonto oder ein Demokonto zu eröffnen.

Das Wesen des Demokontos besteht darin, dass Sie nicht mit echtem Geld arbeiten, sondern mit virtuellem Geld. Ein Demokonto ist ein Trainingssimulator, mit dem Sie die Funktionsfähigkeit Ihrer Handelsstrategie auf lange Sicht testen können.

Vergessen Sie aber nicht, dass Ihre Gewinne ebenfalls virtuell sind. Wenn Sie möchten, dass Ihre Investitionen wirklich funktionieren und Gewinne abwerfen, sollten Sie ein Handelskonto eröffnen. Es gibt eine obligatorische Mindesteinlage. Sie können damit beginnen, oder Sie können mit einem größeren Betrag beginnen. Die Wahl und Entscheidung liegt bei Ihnen.

Wie man ein Konto eröffnet
Wie man ein Konto eröffnet

Man kann auf seinem Platz sitzen bleiben und auf unbestimmte Zeit von großen Kapitalbeträgen träumen, oder man kann schon heute damit beginnen, seinen Traum zu verwirklichen. Natürlich werden Sie mit einer langfristigen Handelsstrategie nicht schnell reich werden. Aber das Ergebnis wird eine Belohnung für Ihre Geduld und Ausdauer sein. Probieren Sie es aus! Alles liegt in Ihrer Hand!

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ALLGEMEINES RISIKO WARNUNG:
CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten aufgrund der Hebel ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 87% der Kleinanlegerkonten verlieren beim Handel mit CFDs über diesen Anbieter Geld.Sie sollten genau prüfen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstanden haben und ob Sie in der Lage sind, das hohe Risiko des Verlusts Ihres Geldes zu tragen.